_admin10098952 6
หน้าที่
1
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
03 เมษายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1101010101     เงินสดในมือ
 0.00 
 243,292.00 
(243,292.00)
 0.00 
1101010112     พักเงินนำส่ง
 0.00 
 250,792.00 
(250,792.00)
 0.00 
1101020501     เงินฝากคลัง
 0.00 
 753,030.00 
(498,390.10)
 254,639.90 
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.
 0.00 
 6,415,942.32 
(6,415,942.32)
 0.00 
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.
 32,064.66 
 147,937.10 
(180,001.76)
 0.00 
1102010101     ล/นเงินยืม-ในงปม.
 112,213.00 
 88,540.00 
(191,293.00)
 9,460.00 
1102010102     ล/นเงินยืม-นอกงปม.
 0.00 
 81,255.00 
(44,880.00)
 36,375.00 
1102050124     ค้างรับจาก บก.
 15,000.00 
 6,549,867.81 
(6,564,867.81)
 0.00 
1105010105     วัสดุคงคลัง
 75,874.62 
 0.00 
(75,874.62)
 0.00 
1205010101     อาคารพักอาศัย
 4,887,444.00 
 0.00 
 0.00 
 4,887,444.00 
1205010103     คสส. อาคารพักอาศัย
(3,957,970.97)
 0.00 
(18,418.02)
(3,976,388.99)
1205030101     อาคารเพื่อป/ยอื่น
 2,179,000.00 
 0.00 
 0.00 
 2,179,000.00 
1205030103     คสส.อาคารป/ย อื่น
(1,589,884.28)
 0.00 
(35,682.44)
(1,625,566.72)
1205040101     สิ่งปลูกสร้าง
 9,891,732.72 
 0.00 
 0.00 
 9,891,732.72 
1205040103     คสส. สิ่งปลูกสร้าง
(7,989,253.79)
 0.00 
(211,214.53)
(8,200,468.32)
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน
 197,500.00 
 0.00 
 0.00 
 197,500.00 
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน
(189,864.84)
 0.00 
(359.92)
(190,224.76)

6
หน้าที่
2
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
03 เมษายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 4,357,100.00 
 0.00 
 0.00 
 4,357,100.00 
1206020102     พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(3,812,047.71)
 0.00 
(70,163.29)
(3,882,211.00)
1206030101     คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ
 55,000.00 
 0.00 
 0.00 
 55,000.00 
1206030103     คสส ไฟฟ้า&วิทยุ
(54,999.00)
 0.00 
 0.00 
(54,999.00)
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา
 121,955.00 
 0.00 
 0.00 
 121,955.00 
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา
(62,227.69)
 0.00 
(7,947.89)
(70,175.58)
1206050101     ครุภัณฑ์การเกษตร
 3,284,490.00 
 0.00 
 0.00 
 3,284,490.00 
1206050102     พักครุภัณฑ์การเกษตร
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 
1206050103     คสส ครุภัณฑ์เกษตร
(3,078,224.55)
 0.00 
(23,557.36)
(3,101,781.91)
1206090101     ครุภัณฑ์วิทย์ฯ
 847,152.00 
 0.00 
 0.00 
 847,152.00 
1206090102     พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ
 0.00 
 380,000.00 
 0.00 
 380,000.00 
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ
(127,579.37)
 0.00 
(64,790.91)
(192,370.28)
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 408,945.97 
 0.00 
 0.00 
 408,945.97 
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์
(381,197.27)
 0.00 
(3,726.32)
(384,923.59)
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว
 173,500.00 
 0.00 
 0.00 
 173,500.00 
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว
 0.00 
 0.00 
 0.00 
 0.00 

6
หน้าที่
3
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
03 เมษายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว
(149,238.10)
 0.00 
(4,343.84)
(153,581.94)
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก
(57,997.00)
 1,357,146.00 
(1,299,149.00)
 0.00 
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ
 0.00 
 1,067,480.00 
(1,067,480.00)
 0.00 
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ
 0.00 
 116,722.46 
(116,722.46)
 0.00 
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย
(98,133.16)
 196,982.33 
(98,849.17)
 0.00 
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย
(47,277.00)
 6,597,177.91 
(6,549,900.91)
 0.00 
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)
 0.00 
 1,953.26 
(1,953.26)
 0.00 
2102040104     W/H tax -ภงด 1
 0.00 
 233.83 
(233.83)
 0.00 
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)
 0.00 
 7,942.18 
(7,942.18)
 0.00 
2102040199     ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก
(110,313.00)
 222,526.00 
(112,213.00)
 0.00 
2111020199     เงินรับฝากอื่น
 0.00 
 90,032.00 
(91,200.00)
(1,168.00)
2112010199     เงินประกันอื่น
 0.00 
 1,500.00 
(1,500.00)
 0.00 
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง
 0.00 
 4,220.00 
(7,862.00)
(3,642.00)
2213010101     ร/ดรอรับรู้
(27,737.70)
 0.00 
 0.00 
(27,737.70)
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ
 221,119.92 
 0.00 
 0.00 
 221,119.92 
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม
(5,126,146.46)
 0.00 
 0.00 
(5,126,146.46)
4202010199     ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น
 0.00 
 0.00 
(12,430.00)
(12,430.00)
4202030109     ร/ดขายพืชพันธุ์สัตว์
 0.00 
 0.00 
(164,280.00)
(164,280.00)

6
หน้าที่
4
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
03 เมษายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
4206010102     ร/ดเหลือจ่าย
 0.00 
 0.00 
(7,500.00)
(7,500.00)
4307010103     TR-รับงบบุคลากร
 0.00 
 0.00 
(5,998,830.00)
(5,998,830.00)
4307010104     TR-รับงบลงทุน
 0.00 
 0.00 
(380,000.00)
(380,000.00)
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน
 0.00 
 1,512.69 
(1,125,546.96)
(1,124,034.27)
4307010108     TR-รับงบกลาง
 0.00 
 0.00 
(37,175.00)
(37,175.00)
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก
 0.00 
 0.00 
(436,882.44)
(436,882.44)
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง
 0.00 
 0.00 
(51,220.00)
(51,220.00)
4308010118     รด.ระหว่างกันในกรม
 0.00 
 0.00 
(739,530.00)
(739,530.00)
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ
 0.00 
 5,962,560.00 
 0.00 
 5,962,560.00 
5101010116     เงินค่าครองชีพ
 0.00 
 36,270.00 
 0.00 
 36,270.00 
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel
 0.00 
 157,363.00 
 0.00 
 157,363.00 
5101020116     เงินสมทบกท.เงินทด
 0.00 
 23,882.00 
 0.00 
 23,882.00 
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร
 0.00 
 19,000.00 
 0.00 
 19,000.00 
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ
 0.00 
 9,675.00 
 0.00 
 9,675.00 
5102010199     คชจ.อบรมในประเทศ
 0.00 
 63,443.00 
(19,240.00)
 44,203.00 
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง
 0.00 
 145,200.00 
(60,480.00)
 84,720.00 
5103010103     ค่าที่พัก
 0.00 
 174,000.00 
(106,800.00)
 67,200.00 
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.
 0.00 
 102,682.09 
(51,346.00)
 51,336.09 

6
หน้าที่
5
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
03 เมษายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5104010104     ค่าวัสดุ
 0.00 
 708,185.62 
(44,650.00)
 663,535.62 
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ
 0.00 
 19,770.00 
 0.00 
 19,770.00 
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง
 0.00 
 53,628.00 
 0.00 
 53,628.00 
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก
 0.00 
 204,207.00 
(7,000.00)
 197,207.00 
5104010114     ค่าธรรมเนียมทางกม.
 0.00 
 8,340.00 
(8,340.00)
 0.00 
5104020101     ค่าไฟฟ้า
 0.00 
 195,450.33 
(195,450.33)
 0.00 
5104020105     ค่าโทรศัพท์
 0.00 
 6,651.52 
(1,000.00)
 5,651.52 
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม
 0.00 
 15,803.90 
(524.30)
 15,279.60 
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์
 0.00 
 4,238.00 
(1,532.00)
 2,706.00 
5104030212     ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก
 0.00 
 12,500.00 
 0.00 
 12,500.00 
5104030218     คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน
 0.00 
 1,900.00 
 0.00 
 1,900.00 
5105010101     ค่าเสื่อม-อาคาร
 0.00 
 18,418.02 
 0.00 
 18,418.02 
5105010105     ค่าเสื่อม-อาคารอื่น
 0.00 
 35,682.44 
 0.00 
 35,682.44 
5105010107     ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ
 0.00 
 211,214.53 
 0.00 
 211,214.53 
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.
 0.00 
 359.92 
 0.00 
 359.92 
5105010111     ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ
 0.00 
 70,163.29 
 0.00 
 70,163.29 
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา
 0.00 
 7,947.89 
 0.00 
 7,947.89 
5105010117     ค่าเสื่อม-ค.เกษตร
 0.00 
 23,557.36 
 0.00 
 23,557.36 

6
หน้าที่
6
จากทั้งหมด
วันที่พิมพ์ 
03 เมษายน 2564
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0709 กรมวิชาการเกษตร
ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2564
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700900258 ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์
บัญชีแยกประเภท
ยอดยกมา
เดบิต
เครดิต
ยอดยกไป
5105010125     ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ
 0.00 
 64,790.91 
 0.00 
 64,790.91 
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ
 0.00 
 3,726.32 
 0.00 
 3,726.32 
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว
 0.00 
 4,343.84 
 0.00 
 4,343.84 
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน
 0.00 
 7,862.00 
(1,900.00)
 5,962.00 
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก.
 0.00 
 51,220.00 
 0.00 
 51,220.00 
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.
 0.00 
 191,710.00 
(7,500.00)
 184,210.00 
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง
 0.00 
 448,670.10 
(12,000.00)
 436,670.10 
5210010118     TE-ภายในกรม
 0.00 
 91,200.00 
 0.00 
 91,200.00 
5301010101     ปรับหมวดรายจ่าย
 0.00 
 1,048.60 
(1,048.60)
 0.00 
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             0700900258
 0.00 
 33,732,749.57 
(33,732,749.57)
 0.00